—《黑色投资24小时》—

萌主黑色调研:山西焦炭实况调研

▲ 全年订阅  加入专属交流群(进群方式见文末
本期音频时长11分47秒,订阅后即可收听

* 以下文字为内容梗概,详细课程请点击收听上方音频课程 ↑

内容梗概

大家好,今天给大家分享一下我们这周(8月6号到10号)在山西调研的一些情况。这一次出来的目的主要就是想看一下这一次8月20号到11月份的蓝天计划,第二阶段可能对于山西的焦炭产生怎么样的影响?大家的一些环保设备准备的怎么样?可能出现的限产会对供应端产生多大的影响?

调研目的:焦炭环保影响

调研要点:环保治理空间大,现货还有上涨空间

去年采暖季的时候,其实山西的焦化,包括河北的一些教化,大家真正的限产的力度是远远不及钢厂这里的。但今年大家包括山西对于焦炭的重视程度明显的有了一个提升。

首先,焦炭本身是钢铁行业中基本还没有真正进行过供给侧或者去产能的这样一个行业。第二,前期徐州地区的一个情况让大家感受到,今年焦炭这个领域可能会有更加严格的政策执行。

而且我们从7月份的一个城市排名当中,其实可以很明显地感受到后20、甚至是后10,山西的占比是非常大的。唐山的空气质量虽然也不太好,但是唐山很多的措施都已经上的比较全了,整个的环保检查也是非常密集。所以这一次大家觉得山西这里有很大的空间可以做。

今天我们从现场情况、环保设备以及目前现货和焦化厂的订单情况给大家做一个介绍。

现场实况

首先说一下现场的情况。我们这次所在的地区主要是吕梁和晋中这两个地区。首先说一下,晋中地区整个的占比不是太大,那么它的空气条件也相对会好一些。

总体来看这个地区被限产的并不多,我们调研的这一周当中可能只有一两家是受到了环保的督查,环保组来的时候是受到了一些影响,但是环保组走了之后,整个的生产基本上不太受影响,也就是说,没有很明确的文件来规定一定要限产多少。 

吕梁这里有一些比较集中的大型的企业,问下来应该也是有少数的企业是有明确说可能要限20%~30%,而有不少的企业现在也没有明确的一个要求。也就是说这两个地区实际上是没有明文规定的,大家会根据环保组巡查的要求,临时做一些限产,或者说不出焦这样一个行为。

我们侧面了解到,像之前的长治、还有临汾一些地区,包括陕西的韩城地区,其实已经有开始在执行了。相当于是在省内自查的时候,这些地区已经开始在执行20%~30%的一个限产水平。

但是这里要跟大家再说明一下……

 

>> 订阅特辑可查看全文图表并收听精彩音频

 

她的业内大咖盆友们这样评价:

叶燕武  混沌天成期货研究院院长、多次荣膺期货最佳分析师  
“以螺纹钢为龙头的黑色系已然成为最接地气、最贴近供给侧的周期类商品,其价格波动无时不刻牵动着产业、股票、债券等投资人的心弦,根源在于宏观预期与微观现实的矛盾冲突;混沌天成致力于黑色产业研究接地气、扎深根,不妨拭去市场情绪的躁动,聆听萌主理性的声音。” 

笃慧  中泰证券钢铁行业首席分析师、新财富最佳分析师
“黑色投资24小时,快速掌握行业基础,深入浅出背后逻辑,及时跟踪行情变化,一线调研及时分享,您值得信赖!” 

王兵  固利资产总经理,黑色系业绩第一基金经理
“关注黑色24小时,掌控实时信息,把握投资机会!”

丁吉平  资深黑色研究员,现e动推拿联合创始人
“研究黑色产业是不容易的,你需要懂数据,要了解宏观、下游产业、基本面平衡表,还要了解技术面市场心态多空博弈……同时,市场的信息庞杂,又需要每天每时有专业的第三方帮你梳理串联。希望陈萌妤的《黑色投资24小时》能帮你节省时间,理清脉络,尽快找到一个客观观察周期和中国经济的角度并在研究和交易中找到自己的节奏和风格。” 

李黎明  垚金新能源CEO
“黑色商品套路太多,能够拨开云雾见真颜的见解不多,希望这个栏目可以用通俗的语言解读行业的不同,也许可以让大家在入门的路上少走一点弯路。”