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一、见智跟踪标的  

上周,见智组合中此前被低估压制的股票在财报验金之后开始全面开花,带动组合周收益再次大幅跑赢跑赢市场指数,组合单周收益率接近7%,而截至上周末的收益率已超过80%!

以下是具体分析:

(1)持仓股:

见智重点覆盖的股票可以分为①进入见智当前配置池的SeekingWisdom持仓股,以及②虽未进入持仓、但持续跟踪的重点关注标的。

上周,见智持仓股全面跑赢主要市场指数,见智覆盖的消费与科技表现硬气是核心:

从主要贡献的公司来看,小米竞争缓解预期在财报之后持续酝酿,如果劲敌倒下,考虑到小米互联网变现主力仍在国内,国内竞争一旦大幅缓解,小米停滞在10%的市占率未来两年大幅提升,如同拿掉了压在小米估值上的一座大山。一旦9月中旬禁令确认,小米估值还有可能持续修复。

海底捞当期业绩虽然不佳,但其背后描绘的却是一个市场喜闻乐见的想象故事:行业内真正有实力的龙头公司牺牲短期利润,实现逆周期扩张,等待行业走出周期逆风之时,龙头公司开始实现份额与利润双收,因此股价不跌反涨。

而对于伊利的飙涨,详见后文中更加详细的解析

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